6月大商务管理推进简报

　　一、大商务管理总体推进情况

　　6月14日，举办了大商务管理及效益提升三年行动的培训。通过培训更好的掌握了什么是大商务管理、为什么要推行大商务管理、推行大商务管理要实现什么目标、大商务管理需要解决的劣根问题、如何推进大商务管理。

　　6月15-25日，公司与大商务管理先进单位中建三局兰州分公司开展大商务管理专项对标交流活动，学习先进单位大商务管理的好经验、好做法，推广优秀管理经验，进一步推进“大商务”管理的不断完善与优化。

　　6月15-23日，开展在建项目大商务管理暨三年行动提升培训，要求各项目“铁三角”均要结合项目实际，明确本项目大商务管理工作思路、措施、目标、责任和考核要求，亲自在项目培训授课，在公司内部形成“人人都是成本管理者，人人都是利润创造者”的浓厚氛围。

　　自开展大商务管理以来，公司高度重视，聚焦大商务管理，结合项目管理效益提升三年行动的目标，公司严格贯彻落实集团公司大商务管理工作的具体安排部署，细化任务目标，统筹推进全公司大商务管理工作。为进一步推进大商务管理的重要性和必要性，目前正积极筹划对大商务管理手册的编制工作。

　　二、机构优化调整、人员配置情况

　　（一）各分公司、项目经理部

　　1.贯彻落实集团公司和公司大商务管理精神和要求,落实大商务管理的实施运行。

　　2.建立本单位各职能部门业务横向到边,纵向到底的大商务管理协同联动机制。

　　3.负责本单位大商务管理任务清单的分解和细化，制定大商务管理实施细则及配套制度并推进实施。

　　4.负责本单位大商务管理的指导、推进、落实。

　　(二)商务管理部

　　1.继续负责原“工经部”现行所有工作职能，全面做好部门各项基础工作。

　　2.负责或参与商务策划书的编制,执行落实本单位商务策划书。

　　3.负责权限内分包方招标管理，参与供应商招标;参与公司分包分供商招标。

　　4.负责项目成本支出的审查,建立成本支出台账;牵头组织项目经济活动分析，参与财务部门的项目资金自平衡管理。

　　5.负责项目总控数量的管理，负责或参与项目工程数量的计算;负责项目技术方案、施组方案的经济比选工作。

　　三、三年行动目标指标完成情况

　　围绕企业大商务管理及效益提升总体目标，根据股份公司和集团公司项目管理效益提升指标设置标准，结合公司项目管理实际，设置公司效益提升指标体系，分为定量指标和定性指标，其中：主要定量指标15项，其他定量指标21项，主要定量指标为公司重点管控并考核督办事项，其它定量指标为各部门、各业务系统重点管控事项。各项目要结合单位实际，在明确的指标基础上细化、增设指标，以促进并确保公司总体目标及指标的实现。

　　四、商务管理典型做法或案例

　　（一）案例基本情况

　　公司承建的S18张掖至肃南公路张掖至康乐段工程属于施工总承包项目，西朗污水处理厂一期提标改造及二期新建工程属于EPC项目，靖远县靖乐渠环境治理工属于PPP项目，银川都市圈城乡西线供水项目属于特许经营权项目。上述项目的类型均不相同，但在二次经营方面我公司通过动态开展二次经营策划，根据各个项目的具体情况，合理确定二次经营方向，实现了二次经营增收创效和降本增效的目标。

　　（二）主要做法

　　在S18项目重视责任成本测算及二次经营动态策划，明确变更索赔方向，精准索赔。项目部结合雨季工地沿线河道发生洪水为契机，收集影像资料向业主、设计院提出部分路段增设挡土墙的重要性与必要性，最终增加挡土墙的工程量XXm3，项目收入增加XX万元，实际利润为XX万元，盈余率XX%。同时对小于2.5m的路段波形护栏市场行情进行分析预判，采用“采购定价抢低价+变更优化减少采购数量+变更调整材质”的方法,与设计沟通变更为轮廓标,将金属防眩网改为防眩板等,减少亏损XX万元。

　　在西朗EPC项目上注重成本管理的重点阶段，优化施工方案、创新施工工法，提升项目盈利能力。对该项目主体结构“后浇带”设计优化为“跳仓法”施工，缩短了施工工期35天，节约成本XX万元；大体量岩石“破碎机破除”优化为“静力爆破+机械破碎”方案节约成本212.3万元，同时采用静力爆破增加收入XX万元；同时对二期紫外消毒系统、二期MBR膜池鼓风机等进行了设计优化，通过专家论证优化地连墙的护方案及结构筏板厚度等。通过上述施工方案、创新工法使得成本进一步优化，将该项目合同收入增加XX万元。

　　在靖远县靖乐渠环境治理工程中及时与相关方沟通，加快过程结算，合理利用政策、优化施工方案，将疫情影响及投入费用通过索赔取得收入XX万元；对基础换填部分与设计单位充分沟通论证，进行优化，使项目收入增加XX万元，利润率达到XX%。

　　在银川都市圈西线供水项目中根据水利工程概算审批制市政投资备案制的特点，充分梳理投资情况，将我公司施工的水利工程造价金额从批复概算至施工图预算增加XX万元，将原水管线的施工图预算在概算基础上调增了XX万元。通过设计概算到施工图预算转化率的严格策划，解决了相关问题，实现了项目效益最大化。

　　（三）成效

　　通过提高二次经营策划动态管理，研究分析项目实施过程的不同阶段，开展动态的二次经营策划，切实提升了项目二次经营创效的能力，激发了二次经营增收创效和降本增效的活力；同时在项目模式、合同条件及设计方案的基础上突出以创效为导向的变更优化，正确把握“正变更”或“负变更”的策略和技巧，与甲方、设计、咨询等各相关方建立良好的沟通，全面提高变更索赔审查通过率和成功率，全面提高变更创效率。同时对于XX项目、EPC项目及特许经营项目加强与设计院的对接联系，将设计概算到施工图预算的转化率进一步提升，通过施工图纸的优化及概算梳理、施工图预算的合理编制等，解决相关问题，实现项目效益最大化。

　　五、其他情况

　　召开双清暨收尾项目专题推进会，加快项目结算销号，加速资金回笼。为有效提升工程项目收尾管理水平，切实做到“早收尽收”“降本增效”，严格落实“机构不撤、人员不少、力度不减”原则，全面推行周快报、月例会、季专题督导常态化机制，持续压实各层级责任和各项时间节点，形成片区领导牵头、本部部门督促、项目加快实施的良好局面，全力实现快速收尾、“工完账清”。6 月 22 日，公司召开了5月份双清工作专题视频会议，制定推进措施，明确工作思路、工作目标和责任人，加快项目结算销号，助推“双清”取得成效，加速资金回笼，确保资金颗粒归仓，缓解资金紧张局面和改善投资困境。